Senior Accountant

• Evaluación diaria con los informes de balances en banco para determinar si se hace transferencia de fondos en exceso hacia el Oriental Bank.
• Si hay que hacer la transferencia a PAGC, preparar formulario en Excel indicando la razón de la transferencia, añadir los documentos de apoyo y poner la transacción en el BPPR.
• Elaborará estados financieros para su presentación al Gerente de Contabilidad en el rango de fechas establecidas.
• Posteo de las transacciones del Subsidiario al Mayor General evaluando las cuentas afectadas para determinar transacciones que no están balanceadas que puedan desbalancear el Trial Balance y hacer la corrección correspondiente antes del posteo.
• Distribución y registro de las comisiones por compañía (Fert / Distribución / Corujo) una vez el cómputo está terminado y enviado. Se hace análisis de cuenta para las comisiones a pagar y se reconcilia con General Ledger.
• Registro de transacciones por entrada de jornal, análisis y reconciliación de cada análisis con la cuenta en el General Ledger, incluyendo el cuadre de subsidiarios de AP, AR e Inventarios con las cuentas del General Ledger. Preparar carpeta con los análisis correspondientes a las cuentas de Balance Sheet y procedimientos de verificación de cuentas para ventas.
• Cuadre de las cuentas intercompany con Arecibo-Café, Manufacturing, PAGC, Properties y Finca Santa Catalina Coamo. Cada afiliada tiene tres cuentas en las que se registran transacciones. Esto incluye facturar cualquier cargo que Fertilizer haya pagado en beneficio der alguna de ellas.
• Enviar un estado de cuentas mensual de las transacciones de venta / receivable o Payable para ir reconciliando el movimiento.
• Preparación de la información de ventas para la planilla estatal y municipal de impuesto de ventas (IVU). Cómputo del IVU estatal y municipal. Se reconcilia el cómputo con la cuenta de General Ledger y se hacen los ajustes necesarios.
• Preparación de declaraciones de ingresos y también llevar la cuenta de las transacciones y su entrada en la base de datos de contabilidad computarizada.
• Cómputo del seguro de warehouse basado en la cantidad de inventario con la que cerramos. Envio del inventario final y el cómputo del seguro.
• Preparar resumen de la nómina en Excel de acuerdo con los informes enviados por Nominas. Hacer el interface con Dynamics para que la nómina quede registrada en sistema. Esto incluye el registro de las contribuciones sobre nómina, aportaciones patronales y accrual de beneficios.
• Atender a los auditores externos durante su visita para el field work y coordinar con el personal nuestro la preparación de los análisis e información requeridos.
• La clasificación y el mantenimiento de archivos y registros financieros, según el año.
• Preparación de informes trimestrales, estados financieros mensuales, y los balances.
• Preparar la conciliación de las cuentas por pagar, cuentas por cobrar, conciliaciones bancarias, gastos pre-pagados, activos fijos, amortizaciones, análisis de cuentas, cierres mensuales, y otros.
• Seguimiento a los recibos de todas las operaciones contables como parte de los cierres.
• La revisión de los registros relacionados con los sistemas financieros.
• Seguimiento a la emisión, la codificación, y la autorización de órdenes de compra
• Seguimiento para la compilación de los documentos de origen.
• Verificar los depósitos de origen.
• Mantenerse informado sobre cambios y proyectos nuevos en la planta, mediante comunicación con el Gerente de la planta.

• Bachillerato en Contabilidad.
• 5 años de experiencia realizando funciones relacionadas
• Experiencia en "retail", preferiblemente

• Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

• Indispensable el conocimiento de excel, habilidad numérica y responsabilidad.
• Excelente capacidad de organización, planificación y seguimiento.
• Organización y control de archivos.
• Excelente habilidad de comunicación verbal y escrita.

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